Bedrijfsvoering | Financiën en Control

Financiën en Control

Met dit bedrag betalen we het personeel van afdeling Financiën en Control. Deze medewerkers zijn verdeeld in vijf teams.

Het team audit richt zich op risicomanagement, strategische advisering, interne controles, data-analyse, IT-audit en financial audit.
Twee teams control en advies. Zij ondersteunen de afdelingen met hun financiën en bij het opstellen van de benodigde financiële producten.
Het team concernfinanciën bewaakt de financiële positie van de gemeente. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de concerndirectie, portefeuillehouder financiën en het college. Het team coördineert ook het opstellen van financiële producten zoals de programmabegroting en perspectiefnota.
De financiële administratie houdt de administratie op orde. Zo houden we het overzicht over wat er binnen de gemeente met het geld gebeurd.

Daarnaast betalen we € 0,4 miljoen aan verzekeringen voor (financiële) risico's die de gemeente loopt. Dit is voornamelijk de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. Ook maken wij inkoopkosten van € 0,4 miljoen. Hier worden onder andere reiskosten, opleidingen, extern advies uit betaald.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
personeel	11,0	0,1	10,0	0,1	1,0
inhuur	0,2		1,8		-1,6
inkoop	2,9		1,7		1,3
voorziening			0,2		-0,2
totaal	14,1	0,1	13,7	0,1	0,5

We hebben een voordeel van € 0,2 miljoen op de personeelslasten door vacatureruimte. Daarnaast is de implementatie van het nieuw financieel systeem (NFS) vertraagd, waardoor € 0,2 miljoen niet is uitgegeven. In de 1e kwartaalrapportage 2026 is een voorstel opgenomen om dit geld over te hevelen naar 2026 omdat de werkzaamheden doorlopen. Het overige voordeel van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine afwijkingen.