bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 139,1 | 105,2 | 33,9 |
baten | 150,0 | 128,6 | -21,4 |
totaal voor reservemutaties | -10,9 | -23,4 | 12,5 |
stortingen | 16,6 | 40,2 | -23,5 |
onttrekkingen | 3,9 | 18,2 | 14,3 |
totaal | 1,8 | -1,4 | 3,2 |
Het resultaat op dit programma is € 3,2 miljoen voordelig
Hiervan houden we € 1,1 miljoen echt over, hiertegenover staan geen verplichtingen in volgende jaren. Het restant van € 2,1 miljoen is projectvertraging, dit geld schuiven we door naar volgende jaren.
We houden € 1,7 miljoen over op het budget voor de taskforce urgenten
Dit komt vooral doordat we extra geld hebben ontvangen van het Rijk. Met deze taskforce werken we aan de (snellere) huisvesting van urgenten, waaronder vergunninghouders. Het extra geld van het Rijk is bedoeld voor de realisatie van doorstroomlocaties. Hier kunnen vergunninghouders tijdelijk gehuisvest worden totdat vaste woonruimte beschikbaar is. We werken aan een bestedingsplan voor de inzet van dit geld. Hiermee willen we de achterstand in onze wettelijke taakstelling voor de huisvesting van urgenten weer inlopen. Het geld dat in 2025 over is gebleven zetten we daarom in 2026 alsnog hiervoor in (projectvertraging). Dit is al verwerkt in de 4e kwartaalrapportage 2025 en 1e kwartaalrapportage 2026.
We hebben een voordeel van € 0,9 op het budget voor woonbeleid en versnelling van de woningbouw
Dit komt onder andere door personeelstekort, waardoor niet alle geplande activiteiten konden doorgaan. De woningnood blijft onverminderd groot. Ook in 2026 werken we daarom verder aan de versnelling van de woningbouw en verhoging van de woningproductie. Het incidentele geld dat in 2025 is overgebleven (€ 420.000) hebben we daarom bij de 4de kwartaalrapportage al doorgeschoven naar 2026.
Op ons commercieel- en strategisch vastgoed hebben we een voordeel van € 0,6 miljoen
Uit de taxatie van het gebouw Alnovum is gebleken dat de marktwaarde € 0,5 miljoen hoger is dan de waarde in onze boekhouding. Het restant van € 0,1 miljoen komt door diverse kleinere verschillen.
De winstafdracht van het grondbedrijf is gelijk aan de begroting, en dus niet van invloed op het resultaat
Deze 'winstafdracht' bestaat uit de vrije ruimte in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Oftewel, het al verdiende geld na aftrek van noodzakelijke reserveringen voor bijvoorbeeld risico's. In de begroting hebben we daar een voorlopige inschatting van gemaakt. Toen was al duidelijk dat er geen vrije ruimte was om af te dragen. Omdat we over de fiscale winst van de grondverkopen 2025 wel vennootschapsbelasting moeten betalen, is hiervoor een afdracht van € 4,6 miljoen begroot. We hebben de grondexploitaties en bijbehorende risico's geactualiseerd voor het MPGA 2026. Hieruit blijkt dat er in 2025 inderdaad geen vrije ruimte is om af te dragen, met uitzondering van de afdracht voor de vennootschapsbelasting. De werkelijke afdracht van € 4,6 miljoen is daarmee gelijk aan de begroting, dit is dus niet van invloed op het financieel resultaat. In de paragraaf grondbeleid worden de ontwikkelingen en de winstafdracht uitgebreider toegelicht.